Do pânico ao lucro: como aproveitar o medo e a ganância na negociação

Aqui está uma história sobre como o famoso investidor, Warren Buffett, perseverou em meio ao pânico. Durante o estouro da bolha da internet no início dos anos 2000, a empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, fez um grande investimento em uma seguradora em dificuldades, a Geico. Na época, as pessoas estavam fazendo o oposto – vendas de pânico. Mas a capacidade de Buffett de manter a calma em tempos de volatilidade do mercado valeu a pena no final.

Se você é um investidor experiente, já passou por esse tipo de situação. Se você está apenas começando, certifique-se de que também enfrentará escolhas difíceis impactadas por emoções. Em ambos os casos, será benéfico falar sobre como as emoções podem afetar sua tomada de decisão e como aproveitar o medo e a ganância como trader.

Causas de pânico, medo e ganância

Pânico, medo e ganância são emoções comuns para traders e investidores. E o primeiro passo para mitigar o impacto deles na sua tomada de decisão é entender suas origens.

Eventos repentinos e inesperados que podem causar uma mudança significativa na direção do mercado tendem a desencadear o pânico. Por exemplo, pode haver um desastre natural, turbulência política ou uma queda repentina no valor das ações de uma empresa. Cada uma dessas situações pode fazer com que os investidores entrem em pânico e abandonem seus ativos.

A regra 80/20 de equilíbrio de risco para traders de primeiro ano

O medo pode ser causado pela incerteza. Se você não tem certeza sobre a direção futura do mercado ou de um determinado ativo, é natural ficar um pouco receoso. O risco de perder dinheiro alimentará ainda mais esse medo.

Por fim, você pode se sentir ganancioso ao ver uma oportunidade de obter um retorno significativo. Essa suposição pode ser válida, mas vem principalmente da esperança.

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Qual o pior que pode acontecer?

As emoções podem ser amigas e inimigas em qualquer situação da vida. Para os fins deste artigo, vamos conferir cenários negativos para estarmos cientes dos possíveis danos.

Quando o medo toma conta

Quando você tem muito medo de negociar, é isso que pode acontecer:

• Oportunidades perdidas – Você pode hesitar ou evitar correr riscos, perdendo negociações potencialmente lucrativas.
• Vender muito cedo – O medo também pode levar a uma tendência de vender seus ativos muito cedo para minimizar as perdas.
• Excesso de análise – Quando o medo toma conta, você pode ficar paralisado pela indecisão e não conseguir executar sua estratégia.
• Perda de confiança – Isso pode ter um impacto negativo generalizado em sua vida, desde decisões profissionais até situações pessoais.

Consequências negativas da ganância

Quando a ganância se torna o principal fator de tomada de decisão na negociação, os seguintes cenários podem acontecer:

• Negociações impulsivas – Isso significa comprar ativos sem conduzir uma pesquisa adequada ou manter uma posição por muito tempo, na esperança de obter mais lucro.
• Overtrading – Muitos negócios em um curto período é a receita para maiores custos de transação e maior risco devido ao estresse, ansiedade e o esgotamento mental.
• Perda de perspectiva – A ganância pode impedi-lo de ver as coisas de forma objetiva ou clara.
• Reputação prejudicada – Em casos extremos, a ganância leva a um comportamento antiético ou ilegal. Se isso acontecer, você pode estar lidando com uma reputação prejudicada no mercado, podendo sofrer até mesmo com consequências legais.

Como controlar suas emoções para um melhor desempenho

Siga estes conselhos para controlar o medo e a ganância em suas operações:

• Defina expectativas realistas – Dessa forma, os traders podem se preparar mental e emocionalmente para os desafios da negociação.
• Use análise técnica – Se você confiar em dados e análises em vez de emoções nos momentos mais intensos, é mais provável que você identifique tendências, padrões e níveis de suporte e resistência com precisão no mercado.
• Use a relação risco/recompensa – Isso deve ajudá-lo a equilibrar seu desejo de obter lucros e sua tolerância ao risco. Contanto que você siga uma proporção predefinida, é improvável que você exceda seus limites.
• Planejamento para cenários desfavoráveis ​​- Mesmo que você não queira imaginar os piores cenários, esforce-se para antecipar possíveis problemas e desenvolver planos de contingência. Isso reduzirá a sensação de incerteza e falta de controle ao negociar.
• Aprenda com os erros – O medo e a ganância podem surgir às vezes e te conduzir a perdas expressivas. Reserve um tempo para refletir sobre sua decisão e o que o levou a agir emocionalmente.

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Como lucrar com o pânico dos outros

Quando os outros estão em pânico, é possível sair por cima do mercado. Em primeiro lugar, você precisa manter a calma e manter a cabeça fria enquanto espera pelas oportunidades certas.

Durante o pânico do mercado de ações, muitas ações de qualidade podem ser vendidas em excesso e negociadas com desconto. Seu objetivo é identificar empresas com fundamentos sólidos, pois provavelmente se recuperarão no longo prazo. O cenário oposto – quando as ações estão subindo rapidamente de preço durante um pânico – pode ser artificialmente inflado e pode cair rapidamente.

Esteja preparado para esperar que o mercado se estabilize antes de fazer movimentos sérios. Enquanto isso, continue monitorando as tendências do mercado e defina ordens limitadas para comprar ativos a um preço predeterminado.

Resumindo

No geral, ao mudar sua perspectiva e tomar medidas proativas, você pode não apenas sobreviver a momentos de turbulências no mercado, mas também prosperar neles.

Quando algo “ruim” acontece, suas respostas naturais podem não ser benéficas. Em vez de se entregar ao pânico, medo ou ganância, aproveite essas emoções e navegue pela incerteza com mais confiança. Além disso, você terá mais chances de transformar mudanças repentinas de mercado em movimentos altamente lucrativos.

Fontes: 

Trading psychology: why the mind matters in making money, Investopedia 

Fear and greed: what drives human behavior? CXL

The history and psychology of panic-selling, Lazard Asset Management