Estratégia de negociação de pontos de pivô

Os trades utilizam muitas ferramentas para gerir os seus negócios. Uma dessas ferramentas importantes são os pontos de pivô. Estes são utilizados para identificar para onde o valor do ativo pode deslocar-se a seguir. Também são utilizados para obter pontos de take-profit e stop-loss. Neste artigo, vamos analisar os pontos de pivô, como são calculados, e como se pode utilizá-los na estratégia de negociação no Forex ou em outro mercado.

O que é um ponto de pivô? 

Um ponto de pivô é um indicador utilizado para a análise das tendências globais do mercado ao longo de diferentes períodos de tempo. O ponto de pivô é calculado como a média dos altos e baixos valores intradiários e o preço de fechamento do capital de um dia de negociação. Considere na sua estratégia o dia seguinte que uma negociação no mercado de ações acima do ponto de pivô indica uma tendência em alta contínua. Inversamente, a negociação abaixo do ponto de pivô indica uma tendência de baixa.

O ponto de pivô também inclui diferentes níveis de resistência e apoio, que o ajudam a ver onde o preço poderia experimentar apoio ou resistência. Por outras palavras, um ponto de pivô é um nível em que o sentimento do mercado muda de baixa para alta ou vice-versa. Se o preço quebrar o primeiro nível de apoio ou resistência, o mercado espera que ele passe para o segundo.

Como calcular os pontos de pivô?

O ponto de pivô é uma ferramenta de negociação amplamente utilizada. Em muitas plataformas, tais como Forex, pode ligar o indicador de pontos de pivô e utilizar os dados calculados automaticamente apresentados no gráfico para a sua estratégia de negociação. 

Por outro lado, pode ser você mesmo a calculá-los.

Se é quarta-feira de manhã e pretende calcular os pontos de pivô para o dia, utilize os pontos alto, baixo, e de fecho a partir de terça-feira.

Soma os pontos de fechamento, alto e baixo, e depois divida-o por 3. Marque este valor no gráfico como PP.

Uma vez calculado o PP, descubra S1, S2, S2, R1, R2, e R3.

Fórmula para pontos de pivô

Guarde esta fórmula como um PDF e comece a formar a sua estratégia de negociação de ponto de pivô!

PP = (Alto + Baixo + Fechar) / 3

Outros níveis de pivô são calculados utilizando o seguinte:

R1 = (2 x PP) – Baixo

S1 = (2 x PP) – Alto

R2 = (PP – S1) + R1

S2 = PP – (R1 – S1)

R3 = (PP – S2) + R2

S3 = PP – (R2 – S2)

Onde:

Alto = preço mais alto do dia de negociação anterior.

Baixo = o preço mais baixo desde o dia de negociação anterior.

Fechar = o preço de fechamento do dia de negociação anterior.

Nota! Enquanto você mesmo pode calcular estes pontos de pivô para a estratégia de negociação do dia, também pode utilizar calculadoras gratuitas de diferentes plataformas online e utilizar dados para a sua estratégia de negociação do dia.

Tipos de pontos de pivô

É possível calcular quatro tipos de pontos de pivô. Estes são:

1. Pontos de pivô Standard.
2. Pontos de pivô Woodie.
3. Pontos de pivô Camarilla.
4. Pontos de pivô Fibonacci.

Não há um único tipo de ponto pivô que se possa dizer ser o mais adequado para a sua estratégia de negociação. Contudo, o ponto de pivô Standard é o mais utilizado, e é aquele que recomendamos que comece por utilizar.

Pontos de pivô Standard 

O ponto de pivô Standard é calculado adicionando os preços alto, baixo e fechado e dividindo o resultado por 3 (para encontrar a sua média).

O primeiro ponto de resistência (R1) é calculado multiplicando o PP calculado por 2 e subtraindo o baixo [(2 x PP) – baixo]. O primeiro valor de apoio (S1) é calculado como [(2 x PP) – alto].

S2 e R2 são calculados como se segue:

R2 = PP + (Alto – baixo)

S2 = PP – (Alto – Baixo)

S3 e R3 são calculados da seguinte forma:

R3 = Alto + 2 x (PP – Baixo)

S3 = Baixa – 2 x (Alta – PP)

Pontos de pivô Woodie

Outro conjunto de pontos de pivô que pode ser calculado é o ponto de pivô Woodie.

Primeiro, calcular o ponto de pivô utilizando a fórmula: 

PP = (Alto + Baixo + 2 x Fechar) / 4

Depois, os valores de resistência e suporte podem ser calculados utilizando as fórmulas:

S1 = (2 x PP) – Elevado

S2 = PP – Alto + Baixo

R1 = (2 x PP) – Baixo

R2 = PP + Alto – Baixo

Como mencionado, o PP e os outros pontos são calculados utilizando uma fórmula diferente dos pontos de pivô Standard. Muitos traders preferem utilizar estes pontos porque dão mais importância ao preço de fechamento do período anterior.

Pontos de pivô Fibonacci

A estratégia Fibonacci é um conceito muito importante no mercado comercial, e tem sido utilizado há mais de um século com muito sucesso.

Também pode utilizá-lo para calcular pontos de pivô de acordo com a seguinte fórmula:

PP = (Alto + Baixo + Fechar) / 3

As fórmulas calculam os níveis de apoio e resistência:

R1 = PP + ((Alto – Baixo) x 0,382)

R2 = PP + ((Alto – Baixo) x 0,618)

R3 = PP + ((Alto – Baixo) x 1.000)

S1 = PP – ((Alto – Baixo) x 0,382)

S2 = PP – ((Alto – Baixo) x 0,618)

S3 = PP – ((Alto – Baixo) x 1.000)

H3 – Pontos de pivô Camarilla

O ponto de pivô Camarilla é outro tipo popular de estratégia de negociação diário utilizado no mercado. A característica que a torna diferente é que utiliza o conceito de linhas Fibonacci no cálculo. O cálculo para este é relativamente longo. O primeiro passo é calcular o ponto de pivô adicionando os preços altos, baixos e fechados e dividindo o resultado por 3.

PP = (Alto + Baixo + Fechar) / 3

Para obter R1 e S1, utilizam-se as seguintes fórmulas:

R1 = ((Alto – Baixo) x 1,0833)) + Fechar

S1 = Fechar – ((Alto – Baixo) x 1,0833)

O que é que os pontos de pivô te dizem? 

Pode utilizar a estratégia de pontos de pivô para negociação intradiária em futuros, mercadorias e ações. Os pontos de pivô são estáticos e permanecem os mesmos preços ao longo do dia. Pode utilizar os níveis de pivô para planejar a sua estratégia de negociação.

Por exemplo, os traders podem prever que se o preço descer abaixo do ponto de pivô , é muito provável que estejam em curto prazo no início da sessão. Por outro lado, se o preço subir acima do ponto de pivô, eles estarão a procurar comprar. Da mesma forma, S1, S2, R1, e R2 podem ser definidos como preços-alvo para trocas e níveis de stop-loss.

A combinação de pontos de pivô e outros indicadores (tais como os níveis de extensão MA de 50 ou 200 períodos ou Fibonacci) pode ajudar a fazer previsões mais precisas das tendências do mercado porque se torna um nível de apoio/resistência mais forte.

Como usar o ponto de pivô na negociação intradiária?

A negociação de swing e a estratégia de ponto de pivô andam de mãos dadas. Uma vez que a negociação intradiária exige uma atenção ativa às tendências do mercado, a estratégia de ponto de pivô é uma ótima forma de analisar e utilizar as tendências do mercado. Se o valor atual estiver acima do ponto de pivô calculado utilizando a importância do dia anterior, pode esperar-se que o mercado siga uma tendência de alta. Em contraste, se o valor atual estiver abaixo do ponto de pivô calculado a partir do último dia, pode esperar-se que siga uma tendência de baixa.

Sete níveis de pivô podem ser marcados no gráfico: o ponto de pivô , R1, R2, R3, S1, S2, e S3. O nível básico do ponto de pivô encontra-se no meio, os níveis de pivô de resistência encontram-se acima dele, e os três níveis de pivô de suporte encontram-se abaixo dele.

Assim, os pontos de pivô desempenham um papel central nas estratégias de negociação dos traders intradiários. O cálculo do ponto de pivô e dos níveis de resistência e apoio ajuda a compreender para onde o preço do ativo se deslocará.

Nota! Um trader pode utilizar a estratégia semanal de pontos de pivô negociação de swing em vez de negociações intradiárias regulares.

Salto do ponto de pivô

Salto do ponto de pivô é uma estratégia de negociação que orienta o negociador sobre quando comprar e vender ações. O foco principal desta estratégia é identificar o salto nos preços em pontos de pivô. Se o preço de uma ação tocar no ponto de pivô e voltar atrás, é uma indicação para abrir uma negociação.

É possível comprar ações quando ocorre um salto ascendente utilizando a estratégia de salto em pontos de pivô. E vice-versa, vendendo-as quando o preço salta para baixo é melhor.

Um fator chave a ter em conta é definir a posição ideal do stop-loss para reduzir as perdas. A ordem de stop-loss é definida com base no período em que se espera que as ações sejam mantidas. Definir uma ordem de stop loss acima do ponto de pivô se estiver a manter um período curto e abaixo do ponto de pivô se estiver a manter um período longo.

Nível de ponto de pivô breakout

Baseia-se numa estratégia de ordem stop-limit. Abrir uma negociação quando o preço passa o nível de inversão. Se a tendência for de baixa, tomar uma negociação curta; caso contrário, manter uma posição longa.

Ter um limite de ordem stop-loss numa posição apropriada é essencial para evitar qualquer tipo de perda. Os negócios de breakout são normalmente feitos de manhã, e ajustar o limite de stop-loss ajuda a assegurar fundos contra alterações de preços inesperadas.

Geral

A estratégia do ponto de pivô é uma grande ferramenta para o negociação intradiário. No entanto, como com todas as estratégias de negociação, é essencial lembrar que não pode garantir resultados de cada vez. Para alguns traders depende fortemente da estratégia de negociação de pontos de pivô , enquanto outros não a utilizam de todo. 

A chave para uma negociação bem sucedida é encontrar o que funciona melhor para si e combinar diferentes indicadores e estratégias para os melhores resultados.